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交易时怎么做到风险控制?

合理地评估自己的风险承受能力,再根据风险的承受能力来设计单次亏损。通过长期统计,计算平均胜率、盈亏比,然后再去设计大概单标费多少钱。谁都会有亏损的时候,熬过去之后才是你赚钱的时候,但是如果你熬不过去,账户清盘了,自己的资金很难回来了,那怎么办?所以赚钱的时候不要太过于着急的放大自己的杠杆,让资金跑得相对平稳一些。

合理地评估自己的风险承受能力,再根据风险的承受能力来设计单次亏损。通过长期统计,计算平均胜率、盈亏比,然后再去设计大概单标费多少钱。谁都会有亏损的时候,熬过去之后才是你赚钱的时候,但是如果你熬不过去,账户清盘了,自己的资金很难回来了,那怎么办?所以赚钱的时候不要太过于着急的放大自己的杠杆,让资金跑得相对平稳一些。

重仓逆势不止损,因为止损点的设定是否正确,我们不一定知道,但是假如一个人,他的交易能力是属于均衡的,也就是说赚钱和亏钱是五五开的,那么他只要重仓,净值波动一定是跟仓位绝对相关的。

而我们人都不是绝对理性的,当你亏到20%的时候,很多人可能就会想着我再扛一下,到了30%、50%的时候,你就真扛不动了。最后被逼得不得不平仓,基本上都是这样一点一点陷进去的。

风险控制我们是从这几个方面来讨论的。

第一个是当前账户盈利的情况,这就决定了你的总仓位、单个仓位的上限,以及单品种的上限。

第二个就是持仓品种的相关性,你持仓品种到底分布在哪几个单品,有没有单个品种持仓比例过重,而导致自己的资金曲线跟它相关性过高?相对分散我觉得是合理的。

最后是持仓品种的板块分布,做好这些相关板块之间的评估,还有板块内的一些品种的相关性的评估,相对来说资金曲线会平滑一些。以上这些因素综合决定了我们对当前账户的一个定调,我们现在是处于防守阶段,还是稳健阶段还是积极阶段!

每一个交易系统都有它适应的阶段,如何在你适应的这个阶段里面尽量多的去挣钱,如何在你不适应的阶段里面尽量少的亏钱,这才是比较重要的。没有任何一个系统一成不变的情况下能一直持续的赚钱。还有就是经验这个东西替代不了,必须要靠自己的时间去磨。

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编译者/作者:啊哈哈嘿

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