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网格交易的本质

长期来看,定投几乎被公认是一种应对震荡市场的长期投资方式。但是时间一长,总有人会因为各种原因无法坚持定投,或许是步子迈得太大需要资金应急;或许是牛市久等不来去定抛止盈,其实嗅觉灵敏的人擅于发现适合震荡市短线投资波段,就是一种叫做网格交易的投资策略。

长期来看,定投几乎被公认是一种应对震荡市场的长期投资方式。

但是时间一长,总有人会因为各种原因无法坚持定投,或许是步子迈得太大需要资金应急;或许是牛市久等不来去定抛止盈,其实嗅觉灵敏的人擅于发现适合震荡市短线投资波段,就是一种叫做网格交易的投资策略。

网格交易的本质:逐步买入,分散风险

首先看一个经典的例子:国外一个经典的仓位管理系统,某只蓝筹股现价10元,本金是20万。则第一次买入10万元,另外每下跌1元买入1万元,每上涨1元卖出1万元。这就是经典的网格交易,只要股票不退市,就一直有获利的机会。

因此,网格交易的原理就是:

设定价值中枢,利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作,下跌时,进行分档买入,上涨时,进行分档卖出。网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖,可以合理控制仓位,避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。

用EOS举个例子:

你预测EOS在22-24左右波动,就可以设置一个最高价24,最低价22,然后将它划分为多个网格,比如20个网格,每个网格之间20%的密度,然后它就从22.2、22.4、22.6、22.8这样,下跌买入,上涨卖出,同时计算一个大概的利润,保证利润大于交易手续费,机械式执行。

基本的网格交易法,定好起始价位,定好网格密度,定好每格资金量,然后开始执行就可以了。

每一种交易策略都有适合自己的市场环境,也就是说,当市场以某种特定的方式运行或处于某种特定状态时,这种策略更为有效

投机性的市场分为四种状态:

1.稳定平静

2.平静的趋势

3.稳定波动

4.波动的趋势

如果用网格交易法对短期波动的币种进行交易,在下跌的时候买入,能赚更多的币;在上涨的时候卖出,能赚更多的钱,一个成功且优质的网格策略是一定能做到这一点的。

但网格交易法也存在一些问题:

1.时间问题

这是普遍现象,网格交易法是机械式的执行,但很多人没有长时间盯盘的时间来执行策略。

但万能的币乎圈是强大的,看到胖哥之前说到过一种执行网格交易的自动化工具叫币优Pro,支持200+交易所和5000+种数字货币,通过API自动计算盈亏,实现多个交易所客户端交易。

留下手机号就能拥有自动交易机器人,官方声称年化收益超过100%。目前不收费,比较适合时间不充裕又想从短期波段行情寻找套利机会的人。

2.可能会挨套

当跌破最低价格,会出现亏损。市场本身不可预测,可能你对趋势判断错误,跌出了最低价,那只能死扛了。

因此,如果打算做网格交易,不建议一次性把预定资金全拿进来交易,而是留有一部分,等待抽调过来继续投入,以应对这种情况。

有优秀的交易员认为,一个可行的玩法是在btc/usdt交易对上做网格,然后买入btc/usdt的看跌期权,保护下跌风险。

3.可能放走牛

也就是行情的走向突破了你网格设置的高点,当牛市行情开始,收益不会很高,如何应对?可能我们只有在低位多买点长期持有了。留住一部分底仓不卖出,其余的钱做网格交易。

除非市场牛市来临后,涨幅疯狂到你觉得收益高到离谱的时候,我们可以考虑卖出,用小额资金定投的方法重新积累原始资金作为底仓。

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编译者/作者:紫霞仙子

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